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「中红娱乐平台」工银中证传媒B净值下跌2.73% 请保持关注

2020-01-11 17:36:49

「中红娱乐平台」工银中证传媒B净值下跌2.73% 请保持关注

中红娱乐平台,金融界基金10月31日讯 今日工银中证传媒b下跌2.64%,成交3.17万元。截至目前场内价格为0.848元, 当前本基金场外净值为0.8259元,环比上个交易日下跌2.73%,溢价率为2.68%,价格杠杆为2.122,净值杠杆为2.302,当前母基金净值为0.9356,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌29.92%,上折需母基金涨62.31%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.90%,近3个月本基金净值上涨5.45%,近6月本基金净值下跌12.81%,近1年本基金净值上涨43.83%,成立以来本基金累计净值为0.0109元,同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。


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